Der Budgetierungs-/Planungsprozess ist für gewöhnlich sehr gut definiert und arbeitet mit bestehenden Daten aus Vorsystemen. Idealerweise ist immer das Vorsystem die Datenbasis für die Dimensionselemente. In der Planungsphase kann jedoch nicht immer auf die teils langwierige Anlage von neuen Elementen gewartet werden oder man möchte einfach auf Elemente planen, die es im ERP-System noch nicht
IBM Planning Analytics with Watson bietet hier die Möglichkeit, dass Planende via Turbo Integrator Prozesse neue Elemente anlegen und für die Planung verwenden können. Ein Fall für ein einfaches Planungsszenario sind zum Beispiel geplante Investitionen die durchgerechnet werden sollen in Bezug auf:
- ROI
- Zinsberechnungen
- Abschreibungen
- Buchwerte für die Zukunft
Mit einem einfachen Formular kann der Planende eine neue Investition hinzufügen und Basisangaben zu einer Investition machen. Die Berechnung der Abschreibung oder anderen notwendigen Angaben erfolgt in einem Berechnungscube.
Direkt in der Tabelle kann der
- Anschaffungswert – einfacher nummerischer Wert
- Nutzungsdauer – einfacher nummerischer Wert
- Verantwortlich – Picklist auf bestehende Mitarbeiter
- Endwert (für Abschreibungsgrenzen) – einfacher nummerischer Wert
- Anschaffungsdatum – Picklist auf gültige Monate
- Beschreibung – einfacher Text
vorgeben werden. Die Abschreibung ist eine berechnete Spalte. Sobald ein Anschaffungsdatum, Nutzungsdauer und Anschaffungsdatum befüllt sind, führt dies zur Aktivierung in dieser Periode und die Abschreibung für den gesamten Durchlaufzeitraum wird errechnet und im Formular wird die Abschreibung für das lfd. Budgetjahr angezeigt.
Mit der Bestätigung der Werte wird die Abschreibung im Hintergrund berechnet und für das aktuelle Budgetjahr dargestellt.
In der Detailansicht – in diesem Fall kein Formular, sondern eine Sicht auf die Cubedaten – wird die Entwicklung des Buchwertes dargestellt und anhand des Buchwertes pro Monat erfolgen noch monatliches Zinsberechnungen:
Es handelt sich hierbei um ein stark vereinfachtes Planungsszenario um die Erfassungsmöglichkeiten darzustellen. In weiterer Folge können alle erfassten und errechneten Zahlen im Cube-Modell weiterverarbeitet und in weitere Berechnungsmodelle eingebunden werden.